| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 182 176.00 | 166 629.00 | 15 548.00 | 182 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 813.00 | 80 276.00 | 1 537.00 | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 27 242.00 | 10 215.00 | 37 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 506.00 | 275 686.00 | 36 820.00 | 312 506.00 |
BT Marchandises | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CF Disponibilités | 329 910.00 | | 329 910.00 | 329 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 966.00 | 275 686.00 | 448 279.00 | 723 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 297 547.00 | 206 220.00 | | 297 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 691.00 | 91 328.00 | | 71 691.00 |
DL TOTAL (I) | 378 632.00 | 306 941.00 | | 378 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 60 278.00 | | 57 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 393.00 | 42 691.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 647.00 | 102 969.00 | | 69 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 279.00 | 409 910.00 | | 448 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 647.00 | 102 969.00 | | 69 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 000.00 | 312 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 301 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 768.00 | 15 918.00 | 2 000.00 | 261 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 228.00 | 15 918.00 | 2 000.00 | 260 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |