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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 165.00 | 41 619.00 | 27 546.00 | 69 165.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 365.00 | 41 619.00 | 186 746.00 | 228 365.00 |
060 Stock marchandises | 69 785.00 | 9 783.00 | 60 002.00 | 69 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 768.00 | 9 783.00 | 106 985.00 | 116 768.00 |
110 Total général Actif | 345 133.00 | 51 402.00 | 293 731.00 | 345 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 861.00 | 458 685.00 | | 499 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 312.00 | 458 751.00 | | 506 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 678.00 | 281 741.00 | | 329 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 888.00 | -13 202.00 | | -33 888.00 |
242 Autres charges externes. | 74 769.00 | 94 892.00 | | 74 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 2 615.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 960.00 | 55 245.00 | | 66 960.00 |
252 Charges sociales | 13 848.00 | 13 738.00 | | 13 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | 5 688.00 | | 5 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 235.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 458.00 | 440 951.00 | | 468 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 854.00 | 17 800.00 | | 37 854.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | 2 716.00 | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 1 460.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 132.00 | 13 599.00 | | 32 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |