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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 175.00 | 9 668.00 | 3 506.00 | 13 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 16 013.00 | 7 104.00 | 23 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 292.00 | 25 682.00 | 10 610.00 | 36 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
084 Disponibilités | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
110 Total général Actif | 206 908.00 | 25 682.00 | 181 226.00 | 206 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
242 Autres charges externes. | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
252 Charges sociales | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 355.00 | | | -45 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 957.00 | | | -45 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |