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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 487.00 | 12 233.00 | 4 254.00 | 16 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 732.00 | 58 452.00 | 9 281.00 | 67 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 557.00 | 83 991.00 | 114 566.00 | 198 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 154 676.00 | 161 384.00 | 316 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BN En cours de production de biens | 3 142 880.00 | | 3 142 880.00 | 3 142 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 022.00 | 871 995.00 | 2 252 027.00 | 3 124 022.00 |
BZ Autres créances | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CF Disponibilités | 1 172 888.00 | | 1 172 888.00 | 1 172 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 169.00 | 871 995.00 | 6 642 174.00 | 7 514 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 229.00 | 1 026 671.00 | 6 803 558.00 | 7 830 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 169.00 | 326 169.00 | | 326 169.00 |
DH Report à nouveau | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 682.00 | 127 102.00 | | 179 682.00 |
DL TOTAL (I) | 742 953.00 | 563 271.00 | | 742 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 682.00 | 2 700 972.00 | | 921 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 664.00 | 1 334 239.00 | | 856 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 921.00 | | |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 3 045.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278 517.00 | 5 507 877.00 | | 4 278 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 311.00 | 9 585 054.00 | | 6 060 311.00 |
ED (V) | 294.00 | | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 558.00 | 10 149 505.00 | | 6 803 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 123 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 123 375.00 | |
FM Production stockée | | | -1 495 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 304.00 | 1 250.00 | | 98 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | 120.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 750.00 | 1 130.00 | | 89 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 232.00 | 21 417.00 | | 72 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 043.00 | 10 954 117.00 | | 5 794 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 361.00 | 10 827 015.00 | | 5 614 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 682.00 | 127 102.00 | | 179 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 119.00 | | 83 843.00 | 280 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 33 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 316 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 101.00 | 266 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 312.00 | | 83 078.00 | 230 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | 765.00 | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 271.00 | 33 784.00 | 41 378.00 | 162 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 3 646.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 684.00 | 30 138.00 | 41 378.00 | 153 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 682.00 | 921 682.00 | | 921 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 664.00 | 856 664.00 | | 856 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278 517.00 | 4 278 517.00 | | 4 278 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124 022.00 | 3 124 022.00 | | 3 124 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 765.00 | 3 193 496.00 | 33 270.00 | 3 226 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 311.00 | 6 060 311.00 | | 6 060 311.00 |