| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 878.00 | 1 441.00 | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 993 041.00 | 275 592.00 | 717 449.00 | 993 041.00 |
040 Immobilisations financières | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 422 860.00 | 276 470.00 | 1 146 390.00 | 1 422 860.00 |
072 Créances – Autres | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 309.00 | 22 602.00 | 141 708.00 | 164 309.00 |
084 Disponibilités | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 043.00 | 22 602.00 | 416 442.00 | 439 043.00 |
110 Total général Actif | 1 861 903.00 | 299 072.00 | 1 562 831.00 | 1 861 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 911 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 825 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 062 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
230 Autres produits | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
242 Autres charges externes. | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 392.00 | | | -45 392.00 |
280 Produits financiers | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
294 Charges financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 093.00 | | | -39 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 421 360.00 | | | 1 421 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 715.00 | | | 19 715.00 |