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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 533.00 | 47.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 934.00 | 78 299.00 | 36 635.00 | 114 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 554.00 | 88 133.00 | 37 422.00 | 125 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 78 121.00 | 32 477.00 | 45 644.00 | 78 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 071.00 | | 238 071.00 | 238 071.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 755.00 | 32 477.00 | 427 278.00 | 459 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 309.00 | 120 609.00 | 464 700.00 | 585 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 736.00 | 180 817.00 | | 142 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | -38 081.00 | | 3 029.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 2 709.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 157 256.00 | 156 445.00 | | 157 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060.00 | 33 534.00 | | 17 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 786.00 | 2 063.00 | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 666.00 | 213 135.00 | | 204 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 137.00 | 58 445.00 | | 68 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | 1 795.00 | -371.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 443.00 | 311 903.00 | | 307 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 700.00 | 468 348.00 | | 464 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 443.00 | 311 903.00 | | 307 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 758.00 | |
FM Production stockée | | | -2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | 2 218.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 120.00 | 1 212 815.00 | | 1 421 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 091.00 | 1 250 896.00 | | 1 418 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | -38 081.00 | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 851.00 | | 703.00 | 124 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 811.00 | | 703.00 | 121 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 393.00 | 16 739.00 | | 71 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 093.00 | 16 739.00 | | 69 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 709.00 | | 2 218.00 | 2 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 016.00 | 3 460.00 | | 29 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 016.00 | 3 460.00 | | 29 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 725.00 | 3 460.00 | 2 218.00 | 31 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 666.00 | 204 666.00 | | 204 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 238 071.00 | 238 071.00 | | 238 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 667.00 | 282 927.00 | 740.00 | 283 667.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 443.00 | 307 443.00 | | 307 443.00 |