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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 320.00 | | 709 320.00 | 709 320.00 |
AP Constructions | 84 970.00 | 45 700.00 | 39 270.00 | 84 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 290.00 | 20 358.00 | 14 932.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 22 583.00 | 21 366.00 | 43 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 729.00 | 88 641.00 | 788 088.00 | 876 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BZ Autres créances | 325 690.00 | | 325 690.00 | 325 690.00 |
CF Disponibilités | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 130.00 | | 718 130.00 | 718 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 859.00 | 88 641.00 | 1 506 218.00 | 1 594 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -561 299.00 | -432 243.00 | | -561 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 454.00 | -129 056.00 | | -15 454.00 |
DL TOTAL (I) | -461 673.00 | -446 219.00 | | -461 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 141.00 | 1 306 970.00 | | 1 289 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 211.00 | 50 327.00 | | 40 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 409.00 | 132 298.00 | | 101 409.00 |
EA Autres dettes | 537 130.00 | 539 015.00 | | 537 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 891.00 | 2 028 609.00 | | 1 967 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 218.00 | 1 582 390.00 | | 1 506 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 780.00 | | 949.00 | 875 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | | 949.00 | 163 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 315.00 | 13 325.00 | | 75 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 13 325.00 | | 75 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 130.00 | 537 130.00 | | 537 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 141.00 | 1 289 141.00 | | 1 289 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 943.00 | 300 943.00 | | 300 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 279.00 | 383 079.00 | 3 200.00 | 386 279.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 891.00 | 1 967 891.00 | | 1 967 891.00 |