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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 785.00 | 964 967.00 | 975 818.00 | 1 940 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 234.00 | 2 931 390.00 | 1 521 844.00 | 4 453 234.00 |
BZ Autres créances | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 006.00 | 2 931 390.00 | 1 647 616.00 | 4 579 006.00 |
CU Autres participations | 2 512 449.00 | 1 966 423.00 | 546 026.00 | 2 512 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 978 226.00 | -2 867 763.00 | | -2 978 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 447.00 | -110 463.00 | | -181 447.00 |
DL TOTAL (I) | -3 097 173.00 | -2 915 726.00 | | -3 097 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 181.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 685.00 | 4 381 720.00 | | 4 732 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 392.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 744 789.00 | 4 393 666.00 | | 4 744 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 616.00 | 1 477 940.00 | | 1 647 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 789.00 | | | 4 744 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | -2 797.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826.00 | 6 909.00 | | 10 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 272.00 | 117 372.00 | | 192 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 446.00 | -110 463.00 | | -181 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 685.00 | 732 685.00 | | 732 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 492.00 | 125 707.00 | 1 940 785.00 | 2 066 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 789.00 | 4 744 789.00 | | 4 744 789.00 |