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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 388.00 | 54 588.00 | 13 801.00 | 68 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 9 403.00 | 1 452.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 174.00 | 60 995.00 | 19 179.00 | 80 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 192.00 | 124 986.00 | 48 206.00 | 173 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BT Marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BZ Autres créances | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CF Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 817.00 | 124 986.00 | 173 830.00 | 298 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -35 847.00 | 521.00 | | -35 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 188.00 | -36 369.00 | | -237 188.00 |
DL TOTAL (I) | -261 857.00 | -24 668.00 | | -261 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 451.00 | 318 388.00 | | 281 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 967.00 | 12 085.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 104 958.00 | | 102 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 35 247.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 2 220.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 687.00 | 503 251.00 | | 435 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 830.00 | 478 582.00 | | 173 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 232.00 | 214 467.00 | | 376 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 926.00 | | 797 926.00 | 797 926.00 |
FG Production vendue services | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 936.00 | | 815 936.00 | 815 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | 952.00 | | 9 408.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 7 187.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 7 187.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 12 563.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 12 563.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -5 376.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 576.00 | 1 220 925.00 | | 845 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 764.00 | 1 257 294.00 | | 1 082 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 188.00 | -36 369.00 | | -237 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 463.00 | | 9 046.00 | 200 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 317.00 | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 317.00 | 173 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 841.00 | | 3 189.00 | 87 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 248.00 | | 5 857.00 | 39 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 050.00 | 32 936.00 | | 92 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 338.00 | 15 250.00 | | 39 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 17 687.00 | | 52 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VC Groupe et associés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 451.00 | 229 963.00 | 51 488.00 | 281 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 720.00 | 376 232.00 | 51 488.00 | 427 720.00 |