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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 219.00 | 1 218 968.00 | 187 251.00 | 1 406 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 32 038.00 | 4 830.00 | 36 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 140.00 | 1 251 506.00 | 207 633.00 | 1 459 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 690.00 | 1 743.00 | 79 947.00 | 81 690.00 |
BZ Autres créances | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CF Disponibilités | 633 810.00 | | 633 810.00 | 633 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 065.00 | 1 743.00 | 759 322.00 | 761 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 204.00 | 1 253 249.00 | 966 955.00 | 2 220 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 957.00 | 13 054.00 | | 15 957.00 |
DG Autres réserves | 249 032.00 | 193 879.00 | | 249 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 809.00 | 58 056.00 | | 92 809.00 |
DL TOTAL (I) | 657 798.00 | 564 989.00 | | 657 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 057.00 | 276 526.00 | | 165 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 093.00 | 53 944.00 | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 27 813.00 | | 32 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | 39 082.00 | | 56 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 157.00 | 397 365.00 | | 309 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 955.00 | 962 354.00 | | 966 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 8.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -8.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 9 067.00 | | 26 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 235.00 | 766 885.00 | | 819 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 427.00 | 708 830.00 | | 726 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 809.00 | 58 056.00 | | 92 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 038.00 | | 1 002.00 | 1 465 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 459 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 1 443 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 488.00 | | 1 000.00 | 1 449 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 564.00 | 130 919.00 | 2 976.00 | 1 123 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 564.00 | 130 919.00 | 2 976.00 | 1 123 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 057.00 | 99 303.00 | 65 754.00 | 165 057.00 |
VI Groupe et associés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 876.00 | 126 504.00 | 372.00 | 126 876.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 157.00 | 243 403.00 | 65 754.00 | 309 157.00 |