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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 930.00 | 3 603.00 | 1 327.00 | 4 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 24 957.00 | 13 501.00 | 38 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 388.00 | 28 559.00 | 14 829.00 | 43 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
110 Total général Actif | 130 792.00 | 28 559.00 | 102 233.00 | 130 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 589.00 | 168 258.00 | | 155 589.00 |
222 Production stockée | 10 345.00 | -5 595.00 | | 10 345.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 156.00 | 162 664.00 | | 166 156.00 |
242 Autres charges externes. | 42 016.00 | 49 493.00 | | 42 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 479.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 379.00 | 85 323.00 | | 103 379.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 9 910.00 | | 9 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | 5 553.00 | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 697.00 | 150 758.00 | | 160 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 460.00 | 11 906.00 | | 5 460.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -585.00 | -132.00 | | -585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 026.00 | 12 038.00 | | 6 026.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |