| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 23 393.00 | 2 770.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 2 743.00 | 287.00 | 3 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 193.00 | 26 136.00 | 3 057.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 378.00 | 3 277.00 | 141 100.00 | 144 378.00 |
BZ Autres créances | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CF Disponibilités | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 472.00 | 3 277.00 | 692 195.00 | 695 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 665.00 | 29 414.00 | 695 252.00 | 724 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 605.00 | 233 704.00 | | 303 605.00 |
DL TOTAL (I) | 315 085.00 | 245 184.00 | | 315 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 399.00 | 480 825.00 | | 254 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 215.00 | 144 707.00 | | 115 215.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 24 611.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 167.00 | 662 563.00 | | 380 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 252.00 | 907 747.00 | | 695 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 167.00 | 662 563.00 | | 380 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 927.00 | | 1 617 927.00 | 1 617 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 927.00 | | 1 617 927.00 | 1 617 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 283.00 | 9 079.00 | | 31 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | 1 462.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 929.00 | 7 303.00 | | 44 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 75.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 135.00 | 7 378.00 | | 45 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 1 466.00 | | 16 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | 1 466.00 | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 837.00 | 5 912.00 | | 28 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 990.00 | 85 750.00 | | 113 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 320.00 | 1 902 456.00 | | 1 698 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 715.00 | 1 668 752.00 | | 1 394 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 605.00 | 233 704.00 | | 303 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 417.00 | 34 949.00 | | 21 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 909.00 | | 2 607.00 | 67 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 322.00 | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 322.00 | 29 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 909.00 | | 2 607.00 | 67 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 329.00 | 2 128.00 | 41 322.00 | 65 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 2 128.00 | 41 322.00 | 65 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 005.00 | | 3 727.00 | 7 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 005.00 | | 3 727.00 | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005.00 | | 3 727.00 | 7 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 399.00 | 254 399.00 | | 254 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 894.00 | 209 894.00 | | 209 894.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 167.00 | 380 167.00 | | 380 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 651.00 | 5 746.00 | | 10 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 887.00 | 193 702.00 | | 198 887.00 |
ST Autres comptes | 111 865.00 | 156 844.00 | | 111 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 939.00 | 11 380.00 | | 20 939.00 |
YT Sous‐traitance | 155 104.00 | 386 558.00 | | 155 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 2 833.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 965.00 | 8 579.00 | | 12 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206.00 | 7 114.00 | | 4 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 573.00 | 72 446.00 | | 62 573.00 |
ZE Dividendes | 233 704.00 | | | 233 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 795.00 | 748 485.00 | | 486 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |