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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 743.00 | 126 896.00 | 8 847.00 | 135 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 273.00 | 135 586.00 | 1 408 687.00 | 1 544 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 379.00 | | 975 379.00 | 975 379.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CF Disponibilités | 1 519 921.00 | | 1 519 921.00 | 1 519 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 357.00 | | 2 527 357.00 | 2 527 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 631.00 | 135 586.00 | 3 936 044.00 | 4 071 631.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 075.00 | | | 1 762 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 761.00 | | | 2 639 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 586.00 | | | 1 156 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 283.00 | | | 1 296 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 044.00 | | | 3 936 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 283.00 | | | 1 296 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 517.00 | | 6 542 517.00 | 6 542 517.00 |
FG Production vendue services | 1 246 537.00 | | 1 246 537.00 | 1 246 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 054.00 | | 7 789 054.00 | 7 789 054.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 467.00 | | | 7 789 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 781.00 | | | 7 791 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 976.00 | | 3 289.00 | 1 541 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 1 544 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 135 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | | 3 289.00 | 133 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 005.00 | | | 1 391 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 237.00 | 7 340.00 | 991.00 | 129 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 547.00 | 7 340.00 | 991.00 | 120 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 586.00 | 1 156 586.00 | | 1 156 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 379.00 | 975 379.00 | | 975 379.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 435.00 | 1 007 435.00 | 5 000.00 | 1 012 435.00 |
VW T.V.A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 283.00 | 1 296 283.00 | | 1 296 283.00 |