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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 584.00 | 15 784.00 | 11 800.00 | 27 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
110 Total général Actif | 52 803.00 | 15 784.00 | 37 018.00 | 52 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 083.00 | 32 667.00 | | 35 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 980.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 308.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 089.00 | 40 955.00 | | 38 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 410.00 | 1 646.00 | | 1 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 380.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 22 611.00 | 9 134.00 | | 22 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 886.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 272.00 | 13 611.00 | | 9 272.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | 4 183.00 | | 3 766.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 574.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 862.00 | 30 414.00 | | 37 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227.00 | 10 540.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 10 540.00 | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |