| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 14 718.00 | 12 147.00 | 26 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 865.00 | 14 718.00 | 12 147.00 | 26 865.00 |
060 Stock marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 586.00 | 1 307.00 | 23 279.00 | 24 586.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 221.00 | 1 307.00 | 100 914.00 | 102 221.00 |
110 Total général Actif | 129 086.00 | 16 025.00 | 113 061.00 | 129 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 609.00 | 73 481.00 | | 82 609.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 032.00 | 74 692.00 | | 31 032.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 92 358.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 686.00 | 240 531.00 | | 113 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 352.00 | 68 655.00 | | 65 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 225.00 | -3 485.00 | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 20 796.00 | 42 333.00 | | 20 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 647.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 627.00 | 19 578.00 | | 14 627.00 |
252 Charges sociales | 6 807.00 | 6 694.00 | | 6 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 4 719.00 | | 5 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 92 476.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 006.00 | 231 617.00 | | 112 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 679.00 | 8 914.00 | | 1 679.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 511.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 759.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -510.00 | | -31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | -845.00 | | 1 508.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 113.00 | | | 27 113.00 |