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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 996.00 | 2 448 000.00 | 2 632 996.00 | 5 080 996.00 |
BZ Autres créances | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 399.00 | 2 448 000.00 | 2 710 399.00 | 5 158 399.00 |
CU Autres participations | 5 080 996.00 | 2 448 000.00 | 2 632 996.00 | 5 080 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 050.00 | | | 825 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DG Autres réserves | 625 145.00 | | | 625 145.00 |
DH Report à nouveau | -709 909.00 | | | -709 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 898 286.00 | | | 898 286.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
DO TOTAL (II) | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 281.00 | | | 559 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 163.00 | | | 1 637 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 399.00 | | | 2 710 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 163.00 | | | 1 637 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 996.00 | | | 5 080 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 996.00 | | | 5 080 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 496.00 | | | 2 526 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 602.00 | 491 602.00 | | 491 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VI Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 163.00 | 1 637 163.00 | | 1 637 163.00 |