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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 857.00 | 19 990.00 | 4 867.00 | 24 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282 533.00 | 75 587.00 | 1 206 946.00 | 1 282 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 390.00 | 95 577.00 | 1 211 813.00 | 1 307 390.00 |
072 Créances – Autres | 214 201.00 | 20 234.00 | 193 967.00 | 214 201.00 |
084 Disponibilités | 234 568.00 | | 234 568.00 | 234 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 769.00 | 20 234.00 | 428 535.00 | 448 769.00 |
110 Total général Actif | 1 756 159.00 | 115 811.00 | 1 640 348.00 | 1 756 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 170 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 465 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 640 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 171.00 | 8 290.00 | | 12 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 3 160.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | 22 159.00 | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | 6 286.00 | | 6 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 125.00 | 39 893.00 | | 43 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 125.00 | -39 893.00 | | -43 125.00 |
280 Produits financiers | 86 618.00 | 99 854.00 | | 86 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 000.00 | 307.00 | | 98 000.00 |
294 Charges financières | 76 923.00 | 1 123.00 | | 76 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 835.00 | 59 146.00 | | 41 835.00 |