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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 133.00 | | 903 133.00 | 903 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 839.00 | 136 320.00 | 227 519.00 | 363 839.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 431.00 | 141 015.00 | 1 142 415.00 | 1 283 431.00 |
BZ Autres créances | 320 704.00 | | 320 704.00 | 320 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 429 545.00 | | 1 429 545.00 | 1 429 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 715.00 | | 2 176 715.00 | 2 176 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 145.00 | 141 015.00 | 3 319 130.00 | 3 460 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 297 728.00 | | | 1 297 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 818.00 | | | 446 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 046.00 | | | 2 652 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 084.00 | | | 667 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 130.00 | | | 3 319 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 819.00 | | | 606 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 591.00 | | 4 234 591.00 | 4 234 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 591.00 | | 4 234 591.00 | 4 234 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 273.00 | | | 4 269 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 454.00 | | | 3 822 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 818.00 | | | 446 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 663.00 | | 48 767.00 | 1 234 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 828.00 | | | 907 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 651.00 | | 47 187.00 | 319 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | 1 579.00 | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 253.00 | 36 761.00 | | 104 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 233.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | 36 528.00 | | 99 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 653.00 | 327 653.00 | | 327 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 834.00 | 30 569.00 | 60 265.00 | 90 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 567.00 | 317 567.00 | | 317 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 932.00 | 347 169.00 | 8 763.00 | 355 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 083.00 | 606 818.00 | 60 265.00 | 667 083.00 |