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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 920.00 | 252 782.00 | 71 138.00 | 323 920.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 220.00 | 252 782.00 | 99 438.00 | 352 220.00 |
060 Stock marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
072 Créances – Autres | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
110 Total général Actif | 401 402.00 | 252 782.00 | 148 620.00 | 401 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 694 249.00 | | | 694 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 249.00 | 757 601.00 | | 694 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 10 775.00 | 12 031.00 | | 10 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 012.00 | 769 633.00 | | 706 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 587.00 | 288 961.00 | | 73 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -650.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 346.00 | 6 860.00 | | 191 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 146 358.00 | 142 938.00 | | 146 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 726.00 | 18 461.00 | | 14 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 817.00 | 216 924.00 | | 205 817.00 |
252 Charges sociales | 75 669.00 | 77 506.00 | | 75 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 932.00 | 29 668.00 | | 30 932.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 300.00 | 780 678.00 | | 739 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 288.00 | -11 046.00 | | -33 288.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | 3 000.00 | | 2 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 662.00 | -14 062.00 | | -35 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |