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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 78 361.00 | 65 767.00 | 12 594.00 | 78 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 559.00 | 65 767.00 | 6 012 792.00 | 6 078 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 316.00 | 106 720.00 | 255 596.00 | 362 316.00 |
BZ Autres créances | 10 813 825.00 | | 10 813 825.00 | 10 813 825.00 |
CF Disponibilités | 317 672.00 | | 317 672.00 | 317 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 493 814.00 | 106 720.00 | 11 387 093.00 | 11 493 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 373.00 | 172 488.00 | 17 399 885.00 | 17 572 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 980.00 | 18 371.00 | | 32 980.00 |
DH Report à nouveau | 621 139.00 | 343 560.00 | | 621 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 328.00 | 292 188.00 | | -454 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 791.00 | 10 654 119.00 | | 10 199 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846 045.00 | 6 482 905.00 | | 6 846 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 971.00 | 84 315.00 | | 260 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 506.00 | 46 573.00 | | 64 506.00 |
EA Autres dettes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 094.00 | 6 613 794.00 | | 7 200 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 885.00 | 17 267 912.00 | | 17 399 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 987.00 | 6 426 569.00 | | 7 054 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 786 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 707 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 416.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 869.00 | 2 416.00 | | 44 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 365.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 365.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 867.00 | -949.00 | | 44 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 307.00 | 1 262 540.00 | | 957 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 635.00 | 970 352.00 | | 1 411 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 328.00 | 292 188.00 | | -454 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 559.00 | | | 6 078 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 078 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 361.00 | | | 6 078 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729 510.00 | 6 729 510.00 | | 6 729 510.00 |
UX Autres créances clients | 362 316.00 | 362 316.00 | | 362 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813 825.00 | 10 813 825.00 | | 10 813 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176 141.00 | 11 176 141.00 | | 11 176 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 094.00 | 7 054 987.00 | | 7 200 094.00 |