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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 036.00 | 6 700.00 | 19 336.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
BZ Autres créances | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 867.00 | | 210 867.00 | 210 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 902.00 | 6 700.00 | 230 203.00 | 236 902.00 |
CU Autres participations | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 153.00 | 12 590.00 | | 32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 659.00 | 19 563.00 | | 67 659.00 |
DL TOTAL (I) | 105 312.00 | 37 653.00 | | 105 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | 35 990.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 103 787.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 48 706.00 | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 891.00 | 188 635.00 | | 124 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 203.00 | 226 288.00 | | 230 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
FG Production vendue services | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 501.00 | 1 348.00 | | 185 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 2 689.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 826.00 | -1 341.00 | | 180 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 234.00 | 184 532.00 | | 366 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 576.00 | 164 970.00 | | 298 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 659.00 | 19 563.00 | | 67 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 26 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
VW T.V.A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |