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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 150.00 | | 1 869 150.00 | 1 869 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 085.00 | 650.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 977.00 | 52 001.00 | 4 976.00 | 56 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 921.00 | 60 325.00 | 1 875 597.00 | 1 935 921.00 |
BT Marchandises | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CF Disponibilités | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 131.00 | | 407 131.00 | 407 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 052.00 | 60 325.00 | 2 282 727.00 | 2 343 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 193.00 | | | 799 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DL TOTAL (I) | 898 820.00 | | | 898 820.00 |
DP Provisions pour risques | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 282.00 | | | 908 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 813.00 | | | 1 320 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 727.00 | | | 2 282 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 912.00 | | | 641 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 311.00 | | 5 610.00 | 1 930 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 389.00 | | | 1 869 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | | 5 500.00 | 60 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 110.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 044.00 | 2 281.00 | | 58 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 805.00 | 2 281.00 | | 57 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 282.00 | 229 381.00 | 563 322.00 | 908 282.00 |
VI Groupe et associés | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 593.00 | 79 773.00 | 820.00 | 80 593.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 813.00 | 641 912.00 | 563 322.00 | 1 320 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
ST Autres comptes | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |