| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 14 145.00 | 1 057.00 | 15 202.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 702.00 | 17 495.00 | 1 207.00 | 18 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
110 Total général Actif | 270 244.00 | 17 495.00 | 252 750.00 | 270 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 357.00 | 404 081.00 | | 529 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 760.00 | 1 500.00 | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 9 659.00 | 38.00 | | 9 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 776.00 | 405 619.00 | | 540 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 410.00 | 154 299.00 | | 183 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -72.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 189 832.00 | 166 415.00 | | 189 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 5 064.00 | | 6 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 157.00 | 97 333.00 | | 98 157.00 |
252 Charges sociales | 29 238.00 | 30 141.00 | | 29 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 2 243.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 318.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 950.00 | 455 742.00 | | 507 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 826.00 | -50 123.00 | | 32 826.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 270.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 999.00 | -50 404.00 | | 31 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |