| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 068.00 | 1 068.00 | 2 120 000.00 | 2 121 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 598.00 | | 180 598.00 | 180 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 666.00 | 1 068.00 | 2 300 598.00 | 2 301 666.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 969 226.00 | | | 969 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 191.00 | | | 1 535 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
EA Autres dettes | 432 620.00 | | | 432 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 408.00 | | | 765 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 598.00 | | | 2 300 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 408.00 | | | 765 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 067.00 | | 10 000.00 | 2 111 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 000.00 | | 10 000.00 | 2 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 620.00 | 432 620.00 | | 432 620.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 407.00 | 765 407.00 | | 765 407.00 |