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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 363.00 | 33 764.00 | 1 599.00 | 35 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 263.00 | 33 764.00 | 18 499.00 | 52 263.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
110 Total général Actif | 60 335.00 | 33 764.00 | 26 571.00 | 60 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 312.00 | 22 720.00 | | 9 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 700.00 | 56 314.00 | | 61 700.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 1 480.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 011.00 | 80 514.00 | | 71 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 931.00 | 12 236.00 | | 5 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 1 019.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 428.00 | 30 736.00 | | 31 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 354.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 098.00 | 29 695.00 | | 30 098.00 |
252 Charges sociales | 1 666.00 | 2 989.00 | | 1 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 1 218.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 148.00 | 79 292.00 | | 72 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 137.00 | 1 223.00 | | -1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 137.00 | 1 223.00 | | -1 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 652.00 | | | 2 652.00 |