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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 339.00 | 16 305.00 | 1 034.00 | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 484.00 | 34 233.00 | 26 251.00 | 60 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 127.00 | 88 127.00 | 22 000.00 | 110 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 461.00 | 295 593.00 | 829 868.00 | 1 125 461.00 |
BT Marchandises | 389 056.00 | 35 337.00 | 353 719.00 | 389 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 825.00 | 585.00 | 229 239.00 | 229 825.00 |
BZ Autres créances | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 124.00 | 35 922.00 | 829 202.00 | 865 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 739.00 | 331 515.00 | 1 659 225.00 | 1 990 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 856 967.00 | 156 928.00 | 700 039.00 | 856 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
DH Report à nouveau | 398 667.00 | 344 922.00 | | 398 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 990.00 | 53 745.00 | | -120 990.00 |
DL TOTAL (I) | 558 636.00 | 679 626.00 | | 558 636.00 |
DN Avances conditionnées | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
DO TOTAL (II) | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 401.00 | 888 131.00 | | 858 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | 23 927.00 | | 51 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 62 737.00 | | 79 233.00 |
EA Autres dettes | 48 830.00 | 40 123.00 | | 48 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 908.00 | 1 015 101.00 | | 1 037 908.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 225.00 | 1 757 451.00 | | 1 659 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 591.00 | 159 001.00 | | 136 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | 138 603.00 | | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 20 399.00 | | 101 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 881.00 | 16 456.00 | | 18 881.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 466.00 | 16 456.00 | | 19 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 16 456.00 | | 19 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 401.00 | 310 710.00 | 547 691.00 | 858 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 510.00 | 402 510.00 | | 402 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 453.00 | 402 510.00 | 45 944.00 | 448 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 908.00 | 490 217.00 | 547 691.00 | 1 037 908.00 |