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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 549.00 | 26 309.00 | 7 239.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 920.00 | 27 548.00 | 697 372.00 | 724 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 542 903.00 | | 542 903.00 | 542 903.00 |
CF Disponibilités | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 130.00 | | 698 130.00 | 698 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 051.00 | 27 548.00 | 1 395 502.00 | 1 423 051.00 |
CU Autres participations | 690 133.00 | | 690 133.00 | 690 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 690.00 | | | 412 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 839.00 | | | 1 317 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 502.00 | | | 1 395 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 920.00 | | | 724 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 133.00 | | | 690 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 267.00 | 1 280.00 | | 26 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 441.00 | 868.00 | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 412.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VC Groupe et associés | 531 924.00 | 531 924.00 | | 531 924.00 |
VI Groupe et associés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |