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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273 569.00 | 273 569.00 | | 273 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 622.00 | 117 118.00 | 4 504.00 | 121 622.00 |
AP Constructions | 59 942 618.00 | 19 944 217.00 | 39 998 401.00 | 59 942 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 983.00 | 217 243.00 | 153 740.00 | 370 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919 633.00 | 12 169 842.00 | 16 749 791.00 | 28 919 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 636 207.00 | 32 721 990.00 | 56 914 217.00 | 89 636 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 608.00 | 7 174.00 | 121 434.00 | 128 608.00 |
BZ Autres créances | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CF Disponibilités | 3 638 062.00 | | 3 638 062.00 | 3 638 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 767.00 | 7 174.00 | 4 106 593.00 | 4 113 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 749 974.00 | 32 729 164.00 | 61 020 810.00 | 93 749 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 167.00 | 5 419 837.00 | | 5 795 167.00 |
DH Report à nouveau | -18 608 693.00 | -17 082 875.00 | | -18 608 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 096.00 | -1 525 818.00 | | 615 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 622 952.00 | 42 557 378.00 | | 40 622 952.00 |
DL TOTAL (I) | 28 424 522.00 | 29 368 522.00 | | 28 424 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 117.00 | 1 113 588.00 | | 940 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 117.00 | 1 113 588.00 | | 940 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848 649.00 | 23 232 370.00 | | 22 848 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353 146.00 | 6 538 392.00 | | 6 353 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 530.00 | 17 027.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 592.00 | 513 043.00 | | 932 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 319.00 | 118 896.00 | | 1 495 319.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 936.00 | 5 718.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 656 171.00 | 30 425 954.00 | | 31 656 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 020 810.00 | 60 908 064.00 | | 61 020 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 381 578.00 | 8 450 695.00 | | 9 381 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 235.00 | 706.00 | | 8 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 353 146.00 | | | 6 353 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 2 798 833.00 | | 2 798 833.00 | 2 798 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 398.00 | | 2 800 398.00 | 2 800 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 2.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934 426.00 | 1 934 426.00 | | 1 934 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 608.00 | 1 934 429.00 | | 2 352 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 568.00 | 53.00 | | -6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 568.00 | 53.00 | | -6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359 176.00 | 1 934 376.00 | | 2 359 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914 781.00 | 6 529 776.00 | | 8 914 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 685.00 | 8 055 594.00 | | 8 299 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 096.00 | -1 525 818.00 | | 615 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 438 826.00 | | 205 161.00 | 89 438 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 89 636 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 89 241 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 544.00 | | 1 078.00 | 120 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 044 713.00 | | 204 083.00 | 89 044 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767 185.00 | 2 954 805.00 | | 29 767 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 044.00 | 74.00 | | 117 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376 572.00 | 2 954 731.00 | | 29 376 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 588.00 | 173 641.00 | 347 112.00 | 1 113 588.00 |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | | 417.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | | 417.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 179.00 | 173 641.00 | 347 529.00 | 1 121 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 641.00 | 347 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 592.00 | 932 592.00 | | 932 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 840 414.00 | 575 351.00 | 2 733 450.00 | 22 840 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 353 146.00 | 6 353 146.00 | | 6 353 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 141.00 | | | 393 141.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388 125.00 | 1 388 125.00 | | 1 388 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 193.00 | 452 193.00 | | 452 193.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646 641.00 | 9 381 578.00 | 2 733 450.00 | 31 646 641.00 |