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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 904.00 | 189 270.00 | 94 634.00 | 283 904.00 |
AN Terrains | 323 724.00 | | 323 724.00 | 323 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 7 437.00 | 20 163.00 | 27 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 105 659.00 | | 2 105 659.00 | 2 105 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 743.00 | 196 707.00 | 2 621 037.00 | 2 817 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 926.00 | | 766 926.00 | 766 926.00 |
BZ Autres créances | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
CF Disponibilités | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 932.00 | | 1 006 932.00 | 1 006 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 675.00 | 196 707.00 | 3 627 968.00 | 3 824 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 280.00 | | | 371 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 348 158.00 | | | 348 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 004.00 | | | -47 004.00 |
DL TOTAL (I) | 675 075.00 | | | 675 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 160.00 | | | 2 121 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 229.00 | | | 514 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 894.00 | | | 2 952 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 968.00 | | | 3 627 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 750.00 | | | 1 608 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 635.00 | | | -94 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 297.00 | | | 283 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 301.00 | | | 330 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 004.00 | | | -47 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 043.00 | | 2 308 570.00 | 1 204 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 870.00 | | 2 817 743.00 | 694 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 870.00 | | 2 456 983.00 | 694 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 514.00 | | 2 232 340.00 | 919 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 76 230.00 | 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 5 520.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 5 520.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 229.00 | 514 229.00 | | 514 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VB T. V. A. | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 160.00 | 777 016.00 | 372 338.00 | 2 121 160.00 |
VI Groupe et associés | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 008.00 | | | 2 102 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 771.00 | | | 606 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 894.00 | 1 608 750.00 | 372 338.00 | 2 952 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
ST Autres comptes | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 069.00 | | | 96 069.00 |