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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 775.00 | 47 109.00 | 1 666.00 | 48 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 55 115.00 | 7 073.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 020.00 | 103 900.00 | 90 120.00 | 194 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 096.00 | 103 900.00 | 147 196.00 | 251 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 289.00 | 46 839.00 | | 47 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 189.00 | 449.00 | | -55 189.00 |
DL TOTAL (I) | 48 199.00 | 103 389.00 | | 48 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 082.00 | 81 915.00 | | 71 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 3 489.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 4 200.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | 27 270.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 997.00 | 116 874.00 | | 98 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 196.00 | 220 263.00 | | 147 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 030.00 | 116 874.00 | | 81 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 397.00 | | 269 397.00 | 269 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 397.00 | | 269 397.00 | 269 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 408.00 | 322 786.00 | | 269 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 597.00 | 322 337.00 | | 324 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 189.00 | 449.00 | | -55 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 020.00 | | | 194 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 036.00 | 7 864.00 | | 96 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | 7 864.00 | | 94 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 082.00 | 53 115.00 | 17 967.00 | 71 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213.00 | 16 213.00 | 5 000.00 | 21 213.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 997.00 | 81 030.00 | 17 967.00 | 98 997.00 |