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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 15 123.00 | 1 708.00 | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 279.00 | 69 164.00 | 59 116.00 | 128 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 110.00 | 84 287.00 | 80 823.00 | 165 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 067.00 | | 194 067.00 | 194 067.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 298 258.00 | | 298 258.00 | 298 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 534.00 | 84 287.00 | 609 247.00 | 693 534.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DH Report à nouveau | 172 977.00 | 155 228.00 | | 172 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 091.00 | 57 749.00 | | 85 091.00 |
DL TOTAL (I) | 321 142.00 | 276 051.00 | | 321 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 978.00 | 45 763.00 | | 27 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 014.00 | 133 345.00 | | 168 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 200.00 | 96 765.00 | | 74 200.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 18 002.00 | | 17 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 105.00 | 295 693.00 | | 288 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 247.00 | 571 743.00 | | 609 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 842.00 | 267 732.00 | | 275 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | 15 258.00 | 15 497.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 603.00 | 16 684.00 | 84 287.00 | 67 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | 16 684.00 | 84 287.00 | 67 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 978.00 | 15 716.00 | 12 263.00 | 27 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VP Divers | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | 1.00 | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 105.00 | 275 842.00 | 12 263.00 | 288 105.00 |