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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 246.00 | 322 580.00 | 41 666.00 | 364 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 002.00 | 67 263.00 | 11 739.00 | 79 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 796.00 | 389 843.00 | 65 952.00 | 455 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BT Marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
BZ Autres créances | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 |
CF Disponibilités | 366 689.00 | | 366 689.00 | 366 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 573.00 | | 1 732 573.00 | 1 732 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 368.00 | 389 843.00 | 1 798 525.00 | 2 188 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 098.00 | 172 582.00 | | 205 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 689.00 | 32 516.00 | | 189 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 048.00 | | | 1 042 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 836.00 | 216 098.00 | | 1 447 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 685.00 | 7.00 | | 12 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | 27 549.00 | | 58 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 788.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 228.00 | 87 723.00 | | 106 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 089.00 | 113 656.00 | | 168 089.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 2 006.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 689.00 | 231 728.00 | | 350 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 525.00 | 447 826.00 | | 1 798 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 689.00 | 231 728.00 | | 350 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 685.00 | 7.00 | | 12 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 917.00 | | 886 917.00 | 886 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 765.00 | | 1 341 765.00 | 1 341 765.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 682.00 | | 2 228 682.00 | 2 228 682.00 |
FM Production stockée | | | 9 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | 46 776.00 | | 4 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 542.00 | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 1 542.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 090.00 | 20 425.00 | | 29 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 090.00 | 20 425.00 | | 29 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 730.00 | -18 883.00 | | -26 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 427.00 | 5 282.00 | | 62 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 349.00 | 1 630 087.00 | | 2 245 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 660.00 | 1 597 570.00 | | 2 055 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 689.00 | 32 516.00 | | 189 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 438.00 | 31 953.00 | | 46 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 443.00 | | 33 352.00 | 422 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 479.00 | | 33 352.00 | 416 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 853.00 | 15 990.00 | | 373 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 853.00 | 15 990.00 | | 373 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VI Groupe et associés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VP Divers | 1 042 048.00 | 1 042 048.00 | | 1 042 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 600.00 | 1 280 600.00 | | 1 280 600.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 572.00 | 350 572.00 | | 350 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 7 341.00 | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 132.00 | 5 982.00 | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 228 079.00 | 188 366.00 | | 228 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 255.00 | 69 355.00 | | 84 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 252.00 | 81 690.00 | | 71 252.00 |
YT Sous‐traitance | 9 086.00 | 7 719.00 | | 9 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 938.00 | 1 006.00 | | 11 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 708.00 | 3 205.00 | | 4 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | 10 546.00 | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 597.00 | 94 679.00 | | 132 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 261.00 | 81 818.00 | | 108 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 490.00 | 272 429.00 | | 344 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |