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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772.00 | 28 851.00 | 921.00 | 29 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 336.00 | 28 851.00 | 272 486.00 | 301 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 818.00 | 162 818.00 | | 142 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 162 810.00 | 171 618.00 | | 162 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 364.00 | 80 000.00 | | 74 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 1 768.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 31 062.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | 18 588.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 676.00 | 131 418.00 | | 109 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 486.00 | 303 035.00 | | 272 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 676.00 | 131 418.00 | | 109 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 248.00 | | 508 248.00 | 508 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 248.00 | | 508 248.00 | 508 248.00 |
FM Production stockée | | | 31 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 072.00 | | | 540 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 879.00 | | | 528 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 68.00 | | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 68.00 | | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |