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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 532.00 | 20 642.00 | 16 890.00 | 37 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 637.00 | 50 018.00 | 73 619.00 | 123 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 054.00 | 75 445.00 | 111 609.00 | 187 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 900.00 | 12 724.00 | 67 175.00 | 79 900.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 207 361.00 | | 207 361.00 | 207 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 364.00 | 12 724.00 | 366 639.00 | 379 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 417.00 | 88 169.00 | 478 248.00 | 566 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 96 466.00 | | 120 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 24 321.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 176 853.00 | 137 287.00 | | 176 853.00 |
DP Provisions pour risques | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 19 504.00 | | 5 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 772.00 | 31 419.00 | | 39 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 77 750.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 577.00 | 20 425.00 | | 36 577.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 685.00 | 93 765.00 | | 139 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 379.00 | 242 862.00 | | 260 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 248.00 | 421 164.00 | | 478 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 970.00 | 238 313.00 | | 258 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 843 145.00 | | 843 145.00 | 843 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 145.00 | | 843 145.00 | 843 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | 86.00 | | 7 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 833.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 378.00 | 4 920.00 | | 13 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 902.00 | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 17 119.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 944.00 | -12 200.00 | | 7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 3 491.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 243.00 | 778 786.00 | | 862 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 676.00 | 754 465.00 | | 822 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 24 321.00 | | 39 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 375.00 | | 70 104.00 | 139 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 187 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 426.00 | 161 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 490.00 | | 70 104.00 | 113 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 26 952.00 | 16 991.00 | 65 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | 26 952.00 | 16 991.00 | 60 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | 2 655.00 | | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 2 655.00 | | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 085.00 | 2 655.00 | | 51 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996.00 | 4 587.00 | 1 409.00 | 5 996.00 |
VI Groupe et associés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 816.00 | 85 716.00 | 1 100.00 | 86 816.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 379.00 | 258 970.00 | 1 409.00 | 260 379.00 |