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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 532.00 | 11 235.00 | 4 297.00 | 15 532.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 2 668.00 | 19 378.00 | 22 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 576.00 | 13 903.00 | 27 673.00 | 41 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 324.00 | | 345 324.00 | 345 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 900.00 | 13 903.00 | 372 996.00 | 386 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 179.00 | -173 564.00 | | -262 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 313.00 | -88 614.00 | | 128 313.00 |
DL TOTAL (I) | -103 866.00 | -232 179.00 | | -103 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 388.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 107 020.00 | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 209.00 | 501 595.00 | | 411 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 862.00 | 610 685.00 | | 476 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 996.00 | 378 506.00 | | 372 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 862.00 | 610 685.00 | | 476 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 388.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 740.00 | 45 734.00 | 624 474.00 | 578 740.00 |
FG Production vendue services | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 030.00 | 45 734.00 | 636 764.00 | 591 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 999.00 | 20 109.00 | | 16 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 295.00 | 2 841.00 | | 125 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 295.00 | 134 801.00 | | 125 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 369.00 | 45 159.00 | | 33 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 369.00 | 177 444.00 | | 33 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 926.00 | -42 642.00 | | 91 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 546.00 | 856 291.00 | | 778 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 233.00 | 944 906.00 | | 650 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 313.00 | -88 614.00 | | 128 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 383.00 | | 30 193.00 | 11 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 383.00 | | 5 149.00 | 10 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 998.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545.00 | 4 358.00 | | 9 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 1 690.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 772.00 | 11 400.00 | 15 372.00 | 26 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 604.00 | 1 313.00 | 48 291.00 | 49 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 79 135.00 | 3 998.00 | 83 133.00 |
VW T.V.A. | 332 468.00 | 61 500.00 | 270 968.00 | 332 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 862.00 | 157 603.00 | 319 259.00 | 476 862.00 |