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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 137.00 | 863.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 982.00 | 77 773.00 | 14 208.00 | 91 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 706.00 | 74 389.00 | 79 318.00 | 153 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 598.00 | 157 209.00 | 94 389.00 | 251 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 234.00 | 123 392.00 | 248 842.00 | 372 234.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CF Disponibilités | 186 970.00 | | 186 970.00 | 186 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 211.00 | 123 392.00 | 502 820.00 | 626 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 809.00 | 280 601.00 | 597 209.00 | 877 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
DG Autres réserves | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
DH Report à nouveau | -335 017.00 | | | -335 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 930.00 | -335 017.00 | | -380 930.00 |
DL TOTAL (I) | -202 655.00 | 178 275.00 | | -202 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 8 822.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 649.00 | 274 346.00 | | 234 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 34 013.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 488 036.00 | 112 035.00 | | 488 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 864.00 | 429 215.00 | | 799 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 209.00 | 607 491.00 | | 597 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 964.00 | 429 215.00 | | 793 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 145.00 | 12 633.00 | | 57 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 145.00 | 12 633.00 | | 57 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 11 313.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 11 313.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 729.00 | 1 320.00 | | 56 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 981.00 | 723 245.00 | | 1 150 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 911.00 | 1 058 262.00 | | 1 531 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 930.00 | -335 017.00 | | -380 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 253.00 | | 58 346.00 | 193 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 343.00 | | 58 346.00 | 189 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 159.00 | 21 050.00 | | 136 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 249.00 | 21 050.00 | | 132 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 392.00 | | 7 633.00 | 123 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 392.00 | | 7 633.00 | 123 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 392.00 | 1 099.00 | 7 633.00 | 123 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 7 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 036.00 | 488 036.00 | | 488 036.00 |
UX Autres créances clients | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VB T. V. A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 268.00 | 435 268.00 | | 435 268.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 693.00 | 777 793.00 | | 783 693.00 |