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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
AP Constructions | 1 082 293.00 | 111 488.00 | 970 805.00 | 1 082 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 914.00 | 78 511.00 | 143 403.00 | 221 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 387 839.00 | 281 934.00 | 2 105 906.00 | 2 387 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 709.00 | | 127 709.00 | 127 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 571.00 | | 219 571.00 | 219 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 410.00 | 281 934.00 | 2 325 477.00 | 2 607 410.00 |
CU Autres participations | 928 913.00 | 91 935.00 | 836 978.00 | 928 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 388.00 | 745 388.00 | | 745 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
DG Autres réserves | 342 460.00 | 140 988.00 | | 342 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 297.00 | 231 473.00 | | 368 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 684.00 | 1 192 387.00 | | 1 530 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 256.00 | 578 852.00 | | 716 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 182.00 | 7 209.00 | | 43 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 9 831.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | 4 551.00 | | 28 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 793.00 | 600 443.00 | | 794 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 477.00 | 1 792 830.00 | | 2 325 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 106.00 | | 710 106.00 | 710 106.00 |
FG Production vendue services | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 508.00 | | 798 508.00 | 798 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 372.00 | 371 375.00 | | 1 524 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 075.00 | 139 902.00 | | 1 156 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 297.00 | 231 473.00 | | 368 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 800.00 | 723 078.00 | | 1 844 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 928 913.00 | | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 039.00 | 2 387 839.00 | | 180 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 1 458 926.00 | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 848.00 | 723 078.00 | | 915 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 952.00 | | | 928 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 479.00 | 45 177.00 | 40 658.00 | 185 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 479.00 | 45 177.00 | 40 658.00 | 185 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 82 260.00 | | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675.00 | 82 260.00 | | 9 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 830.00 | 72 285.00 | 262 572.00 | 504 830.00 |
VI Groupe et associés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 367.00 | 150 822.00 | 262 572.00 | 583 367.00 |