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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 813.00 | 1 147.00 | 2 666.00 | 3 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 837.00 | 52 780.00 | 30 057.00 | 82 837.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 962.00 | 53 927.00 | 64 035.00 | 117 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 622.00 | | -1 622.00 | -1 622.00 |
060 Stock marchandises | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
088 Caisse | | | 750.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 334.00 | | 190 334.00 | 190 334.00 |
110 Total général Actif | 308 295.00 | 53 927.00 | 254 368.00 | 308 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 360.00 | 471 932.00 | | 500 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 1 113.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 346.00 | 473 064.00 | | 501 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 192.00 | 361 411.00 | | 396 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 619.00 | -17 539.00 | | -32 619.00 |
242 Autres charges externes. | 59 717.00 | 51 019.00 | | 59 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 4 156.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 654.00 | 44 444.00 | | 48 654.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | 1 864.00 | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 833.00 | 6 462.00 | | 5 833.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 30.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 888.00 | 451 848.00 | | 483 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 458.00 | 21 215.00 | | 17 458.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 656.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 830.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 997.00 | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 459.00 | 18 045.00 | | 14 459.00 |