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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 201.00 | 7 741.00 | 68 460.00 | 76 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 28 187.00 | 585.00 | 28 771.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 152.00 | 31 397.00 | 61 754.00 | 93 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 926.00 | 227 607.00 | 76 319.00 | 303 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 416.00 | 294 933.00 | 881 483.00 | 1 176 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 172.00 | | 42 171.00 | 42 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 588.00 | 294 933.00 | 923 655.00 | 1 218 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 721.00 | 175 624.00 | | 155 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 141.00 | -19 903.00 | | -27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 161 580.00 | 188 721.00 | | 161 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 184.00 | 143 001.00 | | 215 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 468.00 | 224 929.00 | | 226 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 510.00 | 337 632.00 | | 257 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 48 087.00 | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 075.00 | 753 801.00 | | 762 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 655.00 | 942 522.00 | | 923 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 592.00 | | 28 824.00 | 1 147 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 771.00 | | | 698 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 254.00 | | 28 824.00 | 368 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 647.00 | 28 286.00 | | 266 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 429.00 | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 147.00 | 27 857.00 | | 231 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 510.00 | 257 510.00 | | 257 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 190.00 | 46 239.00 | 149 951.00 | 196 190.00 |
VI Groupe et associés | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048.00 | 13 683.00 | 4 365.00 | 18 048.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 075.00 | 385 656.00 | 149 951.00 | 762 075.00 |