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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 1.00 | 65.00 | 67.00 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AP Constructions | 16 481.00 | 13 996.00 | 2 485.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 5 582.00 | 249.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 2 836.00 | 1 638.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 716.00 | 23 268.00 | 764 447.00 | 787 716.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 988.00 | 23 268.00 | 946 720.00 | 969 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 549 679.00 | 517 810.00 | | 549 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | 81 870.00 | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 863 752.00 | 830 679.00 | | 863 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 698.00 | 56 335.00 | | 74 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | 18 870.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 968.00 | 75 205.00 | | 82 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 720.00 | 905 885.00 | | 946 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 968.00 | 75 205.00 | | 82 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 1 880.00 | 477.00 | 21 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1.00 | 477.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 1 878.00 | | 20 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |