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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 683.00 | 153 780.00 | 107 904.00 | 261 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 628.00 | 19 604.00 | 27 025.00 | 46 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 312.00 | 173 384.00 | 138 928.00 | 312 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 975.00 | | 388 975.00 | 388 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 476.00 | | 385 476.00 | 385 476.00 |
BZ Autres créances | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CF Disponibilités | 268 162.00 | | 268 162.00 | 268 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 821.00 | | 1 212 821.00 | 1 212 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 133.00 | 173 384.00 | 1 351 750.00 | 1 525 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 210.00 | 476 944.00 | | 520 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 907.00 | 43 266.00 | | 93 907.00 |
DL TOTAL (I) | 622 917.00 | 529 010.00 | | 622 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | 67 124.00 | | 16 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 673.00 | 220 995.00 | | 254 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 492.00 | 399 827.00 | | 408 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | 14 570.00 | | 26 592.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 833.00 | 722 516.00 | | 728 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 751.00 | 1 251 526.00 | | 1 351 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 102.00 | | 107 210.00 | 205 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 102.00 | | 107 210.00 | 201 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 981.00 | 69 403.00 | | 103 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | 69 403.00 | | 103 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 492.00 | 408 492.00 | | 408 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 844.00 | 10.00 | | 16 844.00 |
VI Groupe et associés | 237 513.00 | 237 513.00 | | 237 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 600.00 | 554 600.00 | | 554 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 601.00 | 709 767.00 | | 726 601.00 |