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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 5 364.00 | 3 356.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 955.00 | 19 627.00 | 5 329.00 | 24 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 905.00 | 24 991.00 | 283 914.00 | 308 905.00 |
BT Marchandises | 45 656.00 | 3 000.00 | 42 656.00 | 45 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
CF Disponibilités | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 450.00 | 3 000.00 | 360 450.00 | 363 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 355.00 | 27 991.00 | 644 364.00 | 672 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 324.00 | 355 971.00 | | 398 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 780.00 | 42 353.00 | | 43 780.00 |
DL TOTAL (I) | 443 104.00 | 399 324.00 | | 443 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 691.00 | 30 207.00 | | 64 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 9 430.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 34 607.00 | | 35 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 91 744.00 | | 96 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 260.00 | 165 988.00 | | 201 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 364.00 | 565 313.00 | | 644 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 260.00 | 165 988.00 | | 201 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 568.00 | | 6 347.00 | 302 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 308 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 33 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | | 6 347.00 | 27 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 2 299.00 | 10.00 | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 2 299.00 | 10.00 | 22 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VW T.V.A. | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |