| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 2 560.00 | 3 973.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 3 830.00 | 32 078.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 441.00 | 6 390.00 | 86 051.00 | 92 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 602.00 | 6 390.00 | 97 213.00 | 103 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 302.00 | 21 640.00 | | 27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 5 662.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 35 383.00 | 32 802.00 | | 35 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 23 334.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 4 115.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 2 271.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 829.00 | 29 720.00 | | 61 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 213.00 | 62 522.00 | | 97 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 017.00 | 29 720.00 | | 35 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 213.00 | 4 443.00 | | 5 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 749.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 601.00 | 60 031.00 | | 51 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 020.00 | 54 369.00 | | 49 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 5 662.00 | | 2 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 098.00 | | 38 943.00 | 59 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 92 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 42 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | | 38 943.00 | 9 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 2 900.00 | 5 600.00 | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 2 900.00 | 5 600.00 | 9 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 668.00 | 5 856.00 | 24 206.00 | 32 668.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 099.00 | 34 287.00 | 24 206.00 | 61 099.00 |