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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 19 773.00 | 2 755.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 769.00 | 54 715.00 | 5 053.00 | 59 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 448.00 | 75 639.00 | 199 808.00 | 275 448.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 538.00 | 75 639.00 | 273 899.00 | 349 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 332.00 | 89 239.00 | | 112 332.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | 23 092.00 | | 26 091.00 |
DL TOTAL (I) | 152 126.00 | 126 034.00 | | 152 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 8 205.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 300.00 | 84 500.00 | | 87 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 581.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | 10 188.00 | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 3 032.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 772.00 | 121 507.00 | | 121 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 899.00 | 247 542.00 | | 273 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 201.00 | | 360 202.00 | 360 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 201.00 | | 360 201.00 | 360 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 363.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 363.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 189.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 3 145.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 837.00 | 342 675.00 | | 364 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 745.00 | 319 583.00 | | 338 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 091.00 | 23 092.00 | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 225.00 | | 2 223.00 | 273 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | | 2 223.00 | 80 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 366.00 | 3 273.00 | | 72 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | 3 273.00 | | 71 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 835.00 | 3 035.00 | 1 800.00 | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 773.00 | 119 973.00 | 1 800.00 | 121 773.00 |