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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 2 484.00 | 5 216.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 710.00 | 25 921.00 | 1 789.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 290.00 | 28 405.00 | 9 885.00 | 38 290.00 |
BT Marchandises | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 093.00 | | 327 093.00 | 327 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 383.00 | 28 405.00 | 336 978.00 | 365 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 926.00 | 222 086.00 | | 236 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 645.00 | 14 840.00 | | -50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 188 481.00 | 239 126.00 | | 188 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 20 000.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 25 137.00 | | 27 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | 15 245.00 | | 15 959.00 |
EA Autres dettes | 30 799.00 | 516.00 | | 30 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 497.00 | 60 899.00 | | 148 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 978.00 | 300 025.00 | | 336 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 497.00 | 60 899.00 | | 78 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 874.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 4 507.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 19 841.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 13 435.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 729.00 | 6 729.00 | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 492.00 | 493 524.00 | | 317 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 137.00 | 478 684.00 | | 368 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 645.00 | 14 840.00 | | -50 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 554.00 | 23 225.00 | | 26 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 832.00 | | 1 458.00 | 36 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 952.00 | | 1 458.00 | 33 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 1 432.00 | | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 1 432.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 98 247.00 | 2 880.00 | 101 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 497.00 | 78 497.00 | 70 000.00 | 148 497.00 |