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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 251.00 | 84 064.00 | 40 187.00 | 124 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 111.00 | | 704 111.00 | 704 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 291.00 | 107 444.00 | 869 847.00 | 977 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216 238.00 | | 7 216 238.00 | 7 216 238.00 |
BZ Autres créances | 1 239 864.00 | | 1 239 864.00 | 1 239 864.00 |
CF Disponibilités | 748 692.00 | | 748 692.00 | 748 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 645.00 | | 9 217 645.00 | 9 217 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 936.00 | 107 444.00 | 10 087 493.00 | 10 194 936.00 |
CU Autres participations | 96 750.00 | 8 700.00 | 88 050.00 | 96 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 952 019.00 | 818 343.00 | | 952 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | 133 676.00 | | 91 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 382.00 | 1 172 019.00 | | 1 263 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 875.00 | 300 003.00 | | 549 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 392.00 | 3 314 089.00 | | 6 756 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 083.00 | 830 931.00 | | 1 435 083.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 7 770.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 824 110.00 | 4 452 793.00 | | 8 824 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 493.00 | 5 624 812.00 | | 10 087 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 470 349.00 | 29 554.00 | 11 499 903.00 | 11 470 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 470 349.00 | 29 554.00 | 11 499 903.00 | 11 470 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 553 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 61 230.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 61 231.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -61 231.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 64 424.00 | | 42 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 605.00 | 8 757 571.00 | | 11 553 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 242.00 | 8 623 895.00 | | 11 462 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | 133 676.00 | | 91 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 236.00 | 19 508.00 | | 79 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 19 508.00 | | 64 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 392.00 | 6 756 392.00 | | 6 756 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 082.00 | 1 435 082.00 | | 1 435 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 611.00 | | 741 611.00 | 741 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 875.00 | 90 372.00 | 455 503.00 | 549 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460 389.00 | 8 460 389.00 | | 8 460 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202 000.00 | 8 460 389.00 | 741 611.00 | 9 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 824 110.00 | 8 364 607.00 | 455 503.00 | 8 824 110.00 |