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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 723.00 | 2 973.00 | 93 750.00 | 96 723.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 377 698.00 | | 377 698.00 | 377 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 582.00 | 2 973.00 | 471 608.00 | 474 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 130.00 | 54 497.00 | | 10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 136.00 | 281 633.00 | | -60 136.00 |
DL TOTAL (I) | 224 994.00 | 611 130.00 | | 224 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 818.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 25 356.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 243 800.00 | 248 500.00 | | 243 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 614.00 | 274 675.00 | | 246 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 608.00 | 885 805.00 | | 471 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 614.00 | 274 675.00 | | 246 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 28 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 470.00 | 27 655.00 | | 28 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411.00 | 698 263.00 | | 9 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 547.00 | 416 630.00 | | 69 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 136.00 | 281 633.00 | | -60 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 301.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 301.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 614.00 | 246 614.00 | | 246 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 912.00 | 14 050.00 | | 24 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 7 980.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 5 766.00 | 7 632.00 | | 5 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 912.00 | 14 050.00 | | 24 912.00 |
ZE Dividendes | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 790.00 | 15 612.00 | | 15 790.00 |