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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 275.00 | 173 737.00 | 7 538.00 | 181 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 354.00 | 185 487.00 | 166 867.00 | 352 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 842.00 | 185 487.00 | 372 355.00 | 557 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 222.00 | | | -188 222.00 |
DL TOTAL (I) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 355.00 | | | 372 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 144.00 | | | 212 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 304.00 | | 612 304.00 | 612 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 304.00 | | 612 304.00 | 612 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 535.00 | | | 614 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 757.00 | | | 802 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 222.00 | | | -188 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 689.00 | | 665.00 | 351 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 610.00 | | 665.00 | 180 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 143.00 | 5 344.00 | | 180 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | 5 344.00 | | 168 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 211.00 | 23 768.00 | 86 443.00 | 110 211.00 |
VI Groupe et associés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 669.00 | 171 340.00 | 9 329.00 | 180 669.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 588.00 | 212 144.00 | 86 443.00 | 298 588.00 |