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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 879.00 | 49 879.00 | 1 000.00 | 50 879.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 082.00 | 191 611.00 | 133 471.00 | 325 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 884.00 | 895 841.00 | 1 529 043.00 | 2 424 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 440.00 | 1 137 331.00 | 1 881 109.00 | 3 018 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 566.00 | 1 329.00 | 127 237.00 | 128 566.00 |
BZ Autres créances | 2 477 996.00 | | 2 477 996.00 | 2 477 996.00 |
CF Disponibilités | 777 920.00 | | 777 920.00 | 777 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 485.00 | 1 329.00 | 3 449 156.00 | 3 450 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 926.00 | 1 138 660.00 | 5 330 265.00 | 6 468 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 574.00 | 1 507 574.00 | | 1 507 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -764 383.00 | -747 537.00 | | -764 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 960.00 | -16 846.00 | | 621 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 651.00 | 743 691.00 | | 1 365 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 729.00 | 18 011.00 | | 877 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 436.00 | 1 214 625.00 | | 127 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 282.00 | 287 622.00 | | 256 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 745.00 | 2 800.00 | | 16 745.00 |
EA Autres dettes | 2 684 922.00 | 2 721 562.00 | | 2 684 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 114.00 | 4 244 620.00 | | 3 963 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 265.00 | 4 989 811.00 | | 5 330 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 846.00 | | 934 846.00 | 934 846.00 |
FG Production vendue services | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 834.00 | | 2 137 834.00 | 2 137 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777 352.00 | 69 782.00 | | 777 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 352.00 | 69 782.00 | | 777 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 37 875.00 | | 9 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 39 375.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 217.00 | 30 407.00 | | 768 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 832.00 | 4 792 836.00 | | 3 027 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 872.00 | 4 809 682.00 | | 2 405 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 960.00 | -16 846.00 | | 621 960.00 |