| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 1 596.00 | 2 292.00 | 3 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 202.00 | 54 766.00 | 2 437.00 | 57 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 092.00 | 27 781.00 | 77 312.00 | 105 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 902.00 | 539 295.00 | 231 606.00 | 770 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 758.00 | | 392 758.00 | 392 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 435.00 | 22 534.00 | 465 900.00 | 488 435.00 |
BZ Autres créances | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 984.00 | | 728 984.00 | 728 984.00 |
CF Disponibilités | 596 634.00 | | 596 634.00 | 596 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 571.00 | 22 534.00 | 2 426 037.00 | 2 448 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 999.00 | | 5 996.00 | 5 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 472.00 | 561 829.00 | 2 663 642.00 | 3 225 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 965.00 | 455 153.00 | 131 812.00 | 586 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 179.00 | 133 870.00 | | 178 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 192.00 | 632 487.00 | | 1 382 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 224.00 | 187 635.00 | | 242 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 595.00 | 54 590.00 | | -196 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 000.00 | 1 009 581.00 | | 1 607 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 999.00 | 5 186.00 | | 5 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 999.00 | 5 186.00 | | 5 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 604.00 | 51 428.00 | | 521 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 349.00 | 50 082.00 | | 50 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 085.00 | 247 295.00 | | 353 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 227.00 | 74 451.00 | | 109 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 097.00 | | |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 31 782.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 644.00 | 456 135.00 | | 1 050 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 642.00 | 1 470 903.00 | | 2 663 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 871.00 | | | 594 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 102.00 | 711 226.00 | 1 816 328.00 | 1 105 102.00 |
FG Production vendue services | -176.00 | 5 720.00 | 5 544.00 | -176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 927.00 | 716 946.00 | 1 821 872.00 | 1 104 927.00 |
FM Production stockée | | | 63 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 185.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 322.00 | 4 779.00 | | 6 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | 20 639.00 | | -8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 571.00 | -26 882.00 | | -22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 846.00 | 1 574 848.00 | | 1 975 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 441.00 | 1 520 258.00 | | 2 172 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 595.00 | 54 590.00 | | -196 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 882.00 | | 85 020.00 | 685 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 292.00 | | 57 673.00 | 529 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | | 17 193.00 | 87 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 10 154.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 722.00 | 87 573.00 | | 451 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 660.00 | 59 492.00 | | 395 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498.00 | 8 864.00 | | 47 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 19 217.00 | | 8 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 186.00 | 5 999.00 | 5 186.00 | 5 186.00 |
6T Sur comptes clients | 11 717.00 | 22 534.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 717.00 | 22 534.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | 28 533.00 | 16 903.00 | 16 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 534.00 | 11 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 999.00 | 5 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 443 366.00 | 443 366.00 | | 443 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VB T. V. A. | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 034.00 | 65 261.00 | 375 773.00 | 521 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 580.00 | 599 826.00 | 17 754.00 | 617 580.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 645.00 | 594 872.00 | 375 773.00 | 1 050 645.00 |